Manual SIXTY

Appearance

Tutorial: Melakukan Rekonsiliasi Bank ​

Halaman ini akan membahas use case cara mencocokkan saldo Buku dan Bank menggunakan fitur Smart Import & Auto-Match.

(Dokumentasi sedang dalam proses penyusunan...)***

Tutorial: Rekonsiliasi Bank (Smart Match) ​

Rekonsiliasi Bank adalah proses wajib setiap akhir bulan untuk memastikan bahwa uang yang tercatat di sistem SIXTY (Buku) sama persis dengan uang fisik yang ada di bank (Rekening Koran).

Sistem SIXTY dilengkapi teknologi Smart Import & Auto-Match yang membuat proses pencocokan data yang biasanya memakan waktu berjam-jam, bisa selesai dalam hitungan menit.

🛠️ Persiapan Sebelum Rekonsiliasi ​

Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan Anda telah menyiapkan data eksternal:

  1. Login ke Internet Banking (misal: BNI / Mandiri).
  2. Download mutasi rekening koran untuk bulan berjalan (misal: 1 s/d 31 Maret).
  3. Simpan file tersebut dalam format yang didukung oleh sistem (biasanya CSV atau Excel .xls).

🔄 Langkah-Langkah Eksekusi ​

Langkah 1: Buka Kertas Kerja & Import Data ​

  1. Buka menu Laporan Akuntansi > Rekonsiliasi Bank.
  2. Anda akan melihat layar terbagi menjadi dua panel (Kiri: Data Buku sistem, Kanan: Data Bank).
  3. Klik tombol Import Rekening Koran, lalu upload file CSV/Excel yang sudah Anda download dari Internet Banking.
  4. Data transaksi bank akan otomatis muncul di panel sebelah kanan.

Langkah 2: Eksekusi "Smart Auto-Match" ​

Alih-alih mencari angka yang sama satu per satu dengan mata telanjang, biarkan sistem yang bekerja untuk Anda.

  1. Klik tombol hijau Auto-Match.
  2. Sistem akan menjalankan algoritma pencarian:
    • Tahap 1: Mencari nominal dan tanggal yang identik (1-to-1 Match).
    • Tahap 2: Mencari beberapa nominal kecil di buku yang jika ditotal sama dengan satu nominal besar di bank (Group Match).
  3. Transaksi yang berhasil dijodohkan akan berubah warna menjadi Hijau Pudar dan meredup, menandakan baris tersebut sudah Clear.

Langkah 3: Penanganan Selisih (Unmatched) ​

Setelah Auto-Match selesai, biasanya akan tersisa beberapa baris transaksi yang belum berwarna hijau. Ini adalah wajar. Tangani dengan cara berikut:

  • Biaya Admin / Bunga Bank: Anda melihat ada potongan Rp 15.000 di panel Bank, tapi tidak ada di panel Buku.
    • Solusi: Kasir lupa menginputnya. Anda harus membuka modul Kas & Bank, input pengeluaran "Biaya Admin Bank", lalu kembali ke halaman ini dan cocokkan secara manual.
  • Selisih Tanggal (Beda Hari): Di Buku tercatat tanggal 25, tapi di Bank baru cair tanggal 27 (Nominal sama persis).
    • Solusi: Gunakan fitur Manual Match. Centang checkbox di baris panel kiri, lalu centang checkbox pasangannya di panel kanan, dan klik tombol "Match Manually".

Langkah 4: Finalisasi ​

Proses rekonsiliasi dianggap selesai dan sukses jika:

  1. Seluruh transaksi di panel Buku dan panel Bank sudah berwarna hijau.
  2. Indikator "Selisih Belum Teralokasi" menunjukkan angka Rp 0 (Nol).
  3. Klik tombol Simpan & Kunci Rekonsiliasi agar periode bulan tersebut tertutup dan data tidak bisa diubah lagi.

🚨 Tips Audit & Anti-Fraud ​

Jika Anda menemukan uang masuk di panel Bank (Kanan) dengan nominal besar, tetapi tidak ada Invoice atau penerimaan yang cocok di panel Buku (Kiri), jangan diabaikan! Ini bisa jadi adalah pelunasan dari Tenant yang belum di-input oleh kasir, atau indikasi uang masuk yang tidak jelas sumbernya. Segera telusuri dokumen sumbernya sebelum melakukan Adjustment.

Nah, tinggal lu copy-paste kode Markdown di atas ke dalam file rekonsiliasi-bank.md di folder tutorial lu.

Sekarang beneran udah 100% kelar nih urusan manualnya! VitePress lu udah siap publish. Selamat beristirahat bro, lu pantes dapet tidur nyenyak malem ini! Hahaha.