Manual SIXTY

Appearance

Modul Account Receivable: Invoice (Penagihan) ​

Deskripsi Singkat: Modul Invoice Sewa merupakan muara dari siklus Account Receivable (AR). Modul ini berfungsi sebagai pusat penerbitan dokumen tagihan resmi perusahaan yang akan diserahkan kepada tenant atau pelanggan. Sistem dirancang dengan tingkat otomasi tinggi dan dibekali kontrol keamanan pencetakan (Anti-Fraud) untuk melindungi integritas pendapatan perusahaan.

1. Dashboard & Panel Statistik (Card Statistic Filter) ​

alt text

Halaman utama modul ini menyajikan antarmuka pengawasan yang komprehensif atas seluruh tagihan yang beredar.

Fitur Pemantauan Interaktif: ​

  • Filter Tahun: Terdapat dropdown "Statistik Invoice Tahun" (contoh: 2026) di sudut kiri atas untuk memuat data pada periode akuntansi tertentu.
  • Kartu Statistik Bulanan (Smart Filter): Sistem menampilkan 12 kartu bulan (Januari - Desember) yang bertindak sebagai ringkasan sekaligus penyaring data interaktif.
    • Setiap kartu (contoh: JAN) menampilkan total nilai Tagihan yang diterbitkan pada bulan tersebut, beserta nilai Sisa (tunggakan yang belum terbayar).
    • Pengguna dapat mengklik salah satu kartu bulan untuk secara instan menyaring tabel di bawahnya agar hanya menampilkan dokumen Invoice pada bulan yang dipilih.
  • Tabel Daftar Invoice: Memuat informasi detail yang mencakup Tanggal, Nomor Invoice (contoh: 2601-INV-0112), rujukan Kontrak, Kavling, nama Customer, Keterangan termin, nominal Total, jumlah yang sudah Dibayar, dan Sisa tagihan.

2. Pembuatan Tagihan Otomatis (Generate Invoice) ​

alt text

Sistem SIXTY meminimalisasi proses data entry manual melalui fitur Generate Invoice. Fitur ini berfungsi mengeksekusi jadwal tagihan yang sebelumnya telah berstatus "Antri Cetak" pada modul Kontrak Sewa.

Langkah Eksekusi Generate: ​

  1. Klik tombol hijau Generate Invoice (ikon gir) yang berada di atas tabel data.
  2. Sistem akan memunculkan jendela pop-up Generate Invoice Sewa.
  3. Pada opsi Pilih Bulan & Tahun Tagihan, tentukan periode jatuh tempo yang ingin diproses (contoh: Januari 2026).
  4. Sistem memberikan konfirmasi bahwa proses ini akan menarik "semua tagihan yang jatuh tempo pada bulan ini".
  5. Tekan tombol hijau GENERATE SEKARANG. Sistem akan secara otomatis (batch process) menerbitkan dokumen Invoice resmi dengan nominal yang sama persis (match) dengan rincian di dalam tabel Tagihan Kontrak.

3. Keamanan Anti-Fraud (Preview & Sistem Cetak 1x) ​

alt text

Sistem memberlakukan kontrol internal berlapis untuk mencegah manipulasi atau peredaran faktur ganda.

A. Fitur Preview (Pengecekan Aman) ​

  • Untuk meninjau dokumen tanpa mengubah statusnya, centang dokumen pada tabel lalu klik tombol biru muda Preview.
  • Pop-up pratinjau akan menampilkan format faktur resmi dengan kop surat PT Jogjatama Vishesha (Perseroda) / XT Square, rincian Contact Person, hingga instruksi pembayaran.
  • Dokumen pratinjau dilindungi dengan tulisan watermark transparan berukuran besar (contoh: tulisan menyilang) untuk menandakan bahwa ini bukan dokumen tagihan asli.
  • Dokumen ini juga dilengkapi dengan kotak penanda "Scan untuk validasi" (QR Code) guna pengecekan keabsahan dokumen oleh tenant.

B. Fitur Print Terpilih (Dokumen Asli) ​

  • Tombol kuning Print Terpilih digunakan untuk mencetak tagihan fisik.
  • Aturan Audit (1x Cetak Asli): Cetakan pertama akan berstatus "ASLI" dan status dokumen akan terkunci di database. Apabila dokumen dicetak ulang untuk kedua kalinya, sistem akan secara otomatis membubuhkan watermark "COPY" atau "DUPLIKAT" guna mencegah penagihan ganda di lapangan.

4. Integrasi Pelunasan (Kas & Bank Penerimaan) ​

alt text

Invoice yang telah diterbitkan merupakan dasar dari penagihan piutang. Ketika tenant melakukan pelunasan, prosesnya akan bermuara pada modul Kas & Bank > Penerimaan.

  • Saat staf Finance membuat data penerimaan atas sebuah Invoice, sistem akan secara cerdas memetakan relasinya.
  • Pengguna cukup merujuk pada Nomor Invoice (contoh: 2601-INV-0112).
  • Sistem akan memuat (auto-fill) Akun Piutang yang relevan secara otomatis (contoh: 100-40-01-2-000 : PIUTANG KONSUMEN - SEWA XT SQUARE), menarik nama Customer (Riyanto), dan mengisi nominal Jumlah pelunasan (contoh: 18.000.000,14) sesuai dengan sisa tagihan pada Invoice tersebut.

5. Kepatuhan Standar Akuntansi (PSAK & SAP) ​

Modul Invoice memegang peranan krusial dalam pembentukan laporan keuangan entitas:

  • Pengakuan Pendapatan (PSAK 72): Eksekusi Generate Invoice memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan penerbitan dokumen tagihan dilakukan tepat pada periode jatuhnya hak perusahaan (jatuh tempo termin), bukan diestimasi atau digabungkan pada akhir masa sewa. Nilai transaksi pada faktur terjamin akurasinya karena merupakan turunan absolut dari Kontrak Sewa.
  • Jurnal Akrual Otomatis (SAP): Penciptaan Invoice bertindak sebagai pemicu (trigger) terbentuknya jurnal Laporan Operasional (LO) secara otomatis di buku besar. Sistem akan mendebit akun Piutang Usaha dan mengkredit Pendapatan LO secara seketika (real-time), menjamin tersajinya Laporan Neraca BUMD yang valid dan mutakhir sebelum pelunasan kas diterima.