Manual SIXTY

Appearance

Ini adalah bagian pamungkas dari siklus Account Payable lu. Dari Pengajuan $\rightarrow$ Perintah Bayar $\rightarrow$ Verifikasi Pembayaran (Mapping), dan sekarang berujung pada eksekusi pencairan duitnya di Pembayaran Terverifikasi yang langsung nyambung ke modul Kas & Bank - Pengeluaran.

Modul Account Payable: Pembayaran Terverifikasi ​

Deskripsi Singkat: Modul Pembayaran Terverifikasi adalah etalase akhir (Output) dari seluruh siklus hutang (Account Payable). Dokumen yang muncul di halaman ini telah melewati proses approval manajerial dan mapping akuntansi, sehingga berstatus sebagai Hutang Sah yang siap untuk dilunasi/dicairkan dananya oleh Kasir.

1. Dashboard Pembayaran Terverifikasi ​

Saat Anda membuka menu ini, sistem akan menampilkan daftar seluruh Purchase Order (PO) yang sudah terverifikasi dan siap bayar.

  • Status Hutang: Tabel ini menampilkan Nomor PO, Vendor, dan kolom tambahan yang sangat penting: Dibayar dan Sisa.
  • Indikator Pelunasan: Selama uang belum benar-benar dikeluarkan dari Kas/Bank, kolom "Dibayar" akan bernilai 0,00 dan kolom "Sisa" akan sama dengan total tagihan.
  • Eksekusi Bayar: Untuk melakukan pelunasan, Anda cukup mengklik tautan berwarna biru pada kolom Nomor PO (contoh: 2604-AP-0001). Sistem akan secara otomatis "melempar" Anda ke modul Kas & Bank - Pengeluaran.

Karena sifatnya yang merupakan dokumen pamungkas, halaman ini memiliki batasan interaksi yang sangat ketat.

  • Tabel Data (Read-Only): Menampilkan rekam jejak dokumen yang sudah berstatus terverifikasi. Anda tidak akan menemukan tombol hijau "Tambah" atau tombol merah "Hapus" di sini. Hal ini dikunci oleh sistem untuk menjaga integritas audit trail, memastikan bahwa data yang sudah disetujui tidak bisa lagi dimanipulasi atau dihilangkan secara sepihak.
  • Cetak Dokumen Final (Print): Satu-satunya aksi utama yang bisa dilakukan oleh user di halaman ini adalah mencetak dokumen.
    • Centang kotak (checkbox) pada baris dokumen yang diinginkan.
    • Klik tombol kuning Print di bagian kiri atas.
    • Sistem akan melakukan rendering dan memunculkan pop-up iframe di tengah layar. Pratinjau ini menampilkan dokumen final yang siap dicetak sebagai lampiran sah untuk pengeluaran kas.

2. Eksekusi Pencairan (Modul Kas & Bank - Pengeluaran) ​

Setelah Anda mengklik Nomor PO dari menu Pembayaran Terverifikasi, Anda akan langsung dihadapkan pada form Tambah Data Pengeluaran. Ini adalah tahap di mana uang kas perusahaan benar-benar keluar.

Sistem SIXTY sangat memanjakan Kasir dengan fitur Auto-Fill, di mana sebagian besar kolom sudah terisi secara otomatis berdasarkan data PO sebelumnya:

A. Data Otomatis (Tidak Perlu Diketik Ulang) ​

  • Jumlah: Nominal tagihan (contoh: 50.060,00) sudah ditarik otomatis dari Grand Total PO.
  • Nomor PO & Vendor: Sudah terkunci sesuai dengan dokumen sumbernya.
  • Akun Hutang: Sistem telah memetakan akun kewajiban secara otomatis (contoh: 200-20-00-0-000 : HUTANG LAIN-LAIN), memastikan jurnal akuntansi balance.

B. Input Kasir (Wajib Diisi) ​

Meskipun serba otomatis, Kasir tetap memiliki kendali penuh atas "dari mana" dan "bagaimana" uang tersebut dikeluarkan:

  • Tanggal: Pastikan tanggal ini sesuai dengan tanggal aktual uang tersebut ditransfer atau diserahkan secara tunai.
  • Akun Kas: (Sangat Krusial) Pilih dari rekening mana uang ini diambil. Apakah dari "Kas Kecil (Brankas)", "Bank BNI", atau "Bank Mandiri"? Jika salah pilih, laporan Arus Kas dan Rekonsiliasi Bank Anda akan selisih.
  • Metode Bayar: Pilih apakah pembayaran ini dilakukan secara "TUNAI" atau via transfer.
  • Nomor Bukti: Masukkan nomor referensi pencairan uang (contoh: Nomor Cek/Bilyet Giro, atau Nomor Referensi Transfer Internet Banking).
  • Keterangan: Tambahkan catatan opsional jika diperlukan.

3. Finalisasi Jurnal (Save) ​

Setelah semua parameter pembayaran diatur, klik tombol biru Save. Apa yang terjadi di belakang layar?

  1. Status Lunas: Sistem akan meng-update kolom "Dibayar" pada tabel PO menjadi penuh, dan "Sisa" tagihan menjadi nol (Lunas).
  2. Jurnal Otomatis: Sistem akan langsung mencatat jurnal akuntansi ke Buku Besar:
    • (Debit) Hutang Lain-Lain
    • (Kredit) Kas / Bank
  3. Update Arus Kas: Laporan Cash Flow perusahaan akan otomatis memotong saldo sesuai dengan "Akun Kas" yang baru saja Anda pilih.

Penjelasan Logika Akuntansi & Internal Control ​

Alur 3 lapis (Pengajuan > Perintah > Verifikasi) ini adalah best practice yang sangat memenuhi standar pengawasan operasional BUMD:

  1. Prinsip Bukti Kas Keluar (BKK): Dokumen fisik yang dicetak dari halaman Pembayaran Terverifikasi ini adalah instrumen yang paling kuat keabsahannya. Bagian Keuangan / Kasir secara prosedur dilarang mengeksekusi pencairan dana (di modul Kas & Bank > Pengeluaran) jika tidak memegang cetakan fisik dokumen dari tahap final ini.
  2. Segregation of Duties (Pemisahan Tugas): * Divisi Operasional hanya bisa membuat draf di Fase 1 (Pengajuan).
    • Manager melakukan ulasan di Fase 2 (Perintah Bayar).
    • Dokumen mengunci dirinya sendiri dan mendarat di Fase 3 (Verifikasi) sebagai bukti sah bahwa budget boleh dicairkan. Risiko pengajuan dana fiktif (penggelapan) dapat diantisipasi secara maksimal.